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中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金

基金代碼：003121

最新凈值[ 08-16 ]

1.0772 0.01%

累計(jì)凈值[ 08-16 ]

1.2546

風(fēng)險(xiǎn)等級：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2016-08-04

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :10元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

騰安基金
螞蟻基金
天天基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2023-11-27

分紅方案（元/10份）：0.400

紅利派發(fā)日：2023-11-28

更多

  • 鄭義薩 先生

    固定收益部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任瑞銀證券有限責(zé)任公司信用策略研究員、易方達(dá)基金管理有限責(zé)任公司基金經(jīng)理助理、華泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副總監(jiān)兼投資經(jīng)理。2023年7月加入中信保誠基金管理有限公司?，F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)（主持工作）、中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

  • 楊穆彬 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場部高級交易員。2021年4月加入中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠穩(wěn)泰債券型證券投資基金、中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠嘉盛三個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
度小滿 95505 www.baiying.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
肯特瑞財(cái)富 個人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 jr.jd.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
2122056 21浦銀租賃債01 700,000.00 71,878,295.08 4.47%
210406 21農(nóng)發(fā)06 600,000.00 61,624,852.46 3.83%
1922050 19中銀金融債02 600,000.00 61,378,360.66 3.82%
2022008 20交銀金投債02 600,000.00 60,825,041.10 3.78%
240411 24農(nóng)發(fā)11 600,000.00 60,151,495.89 3.74%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告