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中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券型證券投資基金

基金代碼：003227

最新凈值[ 08-16 ]

1.0437 0.01%

累計(jì)凈值[ 08-16 ]

1.3107

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2016-09-02

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購(gòu)金額 （含） :10元

  • 最小申購(gòu)金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購(gòu)買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

天天基金
螞蟻基金
騰安基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2023-09-18

分紅方案（元/10份）：0.280

紅利派發(fā)日：2023-09-19

更多

  • 吳秋君 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任中國(guó)人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長(zhǎng)城國(guó)瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，擔(dān)任高級(jí)研究員?，F(xiàn)任中信保誠(chéng)增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)惠澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
東方財(cái)富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
聯(lián)泰基金 4001181188 www.66liantai.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 jr.jd.com
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
102280092 22晉焦煤MTN001 800,000.00 81,640,795.63 7.84%
175906 21中金G4 700,000.00 78,143,949.59 7.50%
102103063 21魯能源MTN007 700,000.00 71,859,115.85 6.90%
188343 21國(guó)電02 700,000.00 71,853,254.80 6.90%
188357 21光明01 700,000.00 71,786,150.69 6.89%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠(chéng)穩(wěn)健債券型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告