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中信保誠至利靈活配置混合型證券投資基金
基金代碼：003234
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王穎 女士
量化投資部助理總監(jiān)/基金經(jīng)理
經(jīng)濟學碩士。曾任職于平安資產(chǎn)管理有限責任公司，擔任研究經(jīng)理。2016年9月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任助理投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任量化投資部助理總監(jiān)、中信保誠至利靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新銳回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠中證500指數(shù)增強型證券投資基金的基金經(jīng)理。
歷史凈值
凈值日期
直銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
|---|
代銷渠道
| 銷售渠道 | 客服電話 | 購買入口 |
|---|---|---|
| 度小滿 | 95505 | www.baiying.com |
| 天天基金 | 400-1818-188 | www.1234567.com.cn |
| 中信證券 | 95548 | www.cs.ecitic.com |
| 盈米基金 | 020-89629066 | www.yingmi.cn |
| 百信銀行 | 4008180100 | www.aibank.com |
| 建設銀行 | 95533 | www.ccb.com |
| 新浪倉石 | 010-62675369 | www.xincai.com |
| 中歐財富 | 400-100-2666 | https://wap.qiangungun.com/ |
| 中信建投證券 | 4008888108 | www.csc108.com/ |
| 國金證券 | 95310 | www.gjzq.com.cn |
| 陸基金 | 400-821-9031 | www.lufunds.com |
| 匯成基金 | 400-068-1176 | www.fundzone.cn |
| 中信山東證券 | 95548 | sd.citics.com |
| 泰信財富 | 400-00408821 | www.taixincf.com |
| 寧波銀行 | 96528 | www.nbcb.com.cn |
| 騰安基金 | 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) | www.txfund.com |
| 中信銀行 | 95558 | www.citicbank.com |
| 螞蟻基金 | 4000-766-123 | www.fund123.cn |
| 基煜基金 | 021-65370077 | www.jiyufund.com.cn |
| 招商銀行 | 95555 | www.cmbchina.com |
| 廣發(fā)華福證券 | 0591-96326 | www.hfzq.com.cn |
| 海通證券 | 95553 | www.htsec.com |
| 肯特瑞財富 | 個人業(yè)務：95118，企業(yè)業(yè)務：4000888816 | jr.jd.com |
| 眾祿基金 | 4006-788-887 | www.zlfund.cn |
| 中植基金 | 010-56642602 | htmz.lhygcn.com |
| 東方財富證券 | 400-88111-77 | www.xzsec.com |
| 平安證券 | 95511-8 | www.stock.pingan.com |
| 中國人壽 | 95519 | www.chinalife.com.cn/chinalife/index/ |
| 攀贏金融 | 021—68889082 | www.pytz.cn |
| 聯(lián)泰基金 | 4001181188 | www.66liantai.com |
| 平安銀行 | 95511 | https://bank.pingan.com/ |
| 中信期貨 | 400-990-8826 | www.citicsf.com |
| 大智慧 | 021-20292031 | 8.gw.com.cn |
| 同花順 | 4008-773-772 | www.5ifund.com |
| 中信證券華南股份有限公司 | 95548 | www.gzs.com.cn |
| 諾亞正行 | 400-821-5399 | www.noah-fund.com/ |
| 上海利得 | 400-921-7755 | www.leadbank.com.cn |
| 華寶證券 | 400-820-9898 | https://www.cnhbstock.com/ |
| 蛋卷基金 | 400-061-8518 | danjuanapp.com/ |
| 挖財基金 | 021-50810687 | www.wacaijijin.com |
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基金分紅
資產(chǎn)組合
債券組合
其他組合
行業(yè)分布
| 行業(yè)類別 | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
|---|---|---|
| 制造業(yè) | 1,968,537.00 | 5.60% |
| 信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務業(yè) | 216,396.00 | 0.62% |
| 金融業(yè) | 214,399.00 | 0.61% |
| 采礦業(yè) | 181,571.00 | 0.52% |
| 批發(fā)和零售業(yè) | 132,412.20 | 0.38% |
| 電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) | 79,636.00 | 0.23% |
| 交通運輸倉儲和郵政業(yè) | 72,656.00 | 0.21% |
| 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) | 68,446.00 | 0.19% |
| 水利環(huán)境和公共設施管理業(yè) | 67,138.00 | 0.19% |
| 文化體育和娛樂業(yè) | 65,054.00 | 0.19% |
十大股票
| 股票代碼 | 股票名稱 | 持股數(shù)量(股) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 000825 | 太鋼不銹 | 21,700.00 | 73,346.00 | 0.21% |
| 601298 | 青島港 | 7,600.00 | 72,656.00 | 0.21% |
| 000513 | 麗珠集團 | 1,600.00 | 59,536.00 | 0.17% |
| 600062 | 華潤雙鶴 | 2,900.00 | 56,782.00 | 0.16% |
| 600329 | 達仁堂 | 1,700.00 | 55,063.00 | 0.16% |
| 603160 | 匯頂科技 | 800.00 | 55,000.00 | 0.16% |
| 600535 | 天士力 | 4,300.00 | 54,094.00 | 0.15% |
| 600699 | 均勝電子 | 3,600.00 | 53,352.00 | 0.15% |
| 300394 | 天孚通信 | 600.00 | 53,052.00 | 0.15% |
| 600511 | 國藥股份 | 1,700.00 | 52,343.00 | 0.15% |
五大債券
| 債券代碼 | 債券名稱 | 數(shù)量(張) | 公允價值(元) | 占基金資產(chǎn)的比例(%) |
|---|---|---|---|---|
| 230203 | 23國開03 | 100,000.00 | 10,385,295.08 | 29.56% |
| 230208 | 23國開08 | 100,000.00 | 10,219,545.21 | 29.09% |
| 019685 | 22國債20 | 50,000.00 | 5,084,282.19 | 14.47% |
*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠至利靈活配置混合型證券投資基金 2024年第2季度報告
法律文件
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- 2023-09-12
其他文件
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2023-09-22
中信保誠至利靈活配置混合型證券投資基金暫停大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務的...
- 2023-09-22
- 2023-09-12
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2023-05-09
信誠至利靈活配置混合型證券投資基金恢復大額申購、大額轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及大額定期定額投資業(yè)務的公告
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中信保誠基金管理有限公司關于調(diào)整旗下部分基金申購、轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)入及定期定額投資業(yè)務金額限制的公...
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