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中信保誠(chéng)至利靈活配置混合型證券投資基金

基金代碼：003235

最新凈值[ 08-16 ]

1.1175 -0.10%

累計(jì)凈值[ 08-16 ]

1.1525

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類型： 混合型

成立日期：2016-09-02

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購(gòu)金額 （含） :1元

  • 最小申購(gòu)金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購(gòu)買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

天天基金
螞蟻基金
騰安基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2023-09-25

分紅方案（元/10份）：0.350

紅利派發(fā)日：2023-09-26

更多

  • 王穎 女士

    量化投資部助理總監(jiān)/基金經(jīng)理

    經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司，擔(dān)任研究經(jīng)理。2016年9月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，歷任助理投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任量化投資部助理總監(jiān)、中信保誠(chéng)至利靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新銳回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)中證500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
廣發(fā)華福證券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
挖財(cái)基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中信山東證券 95548 sd.citics.com
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 jr.jd.com
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
光大證券 95525 www.ebscn.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
度小滿 95505 www.baiying.com
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
國(guó)金證券 95310 www.gjzq.com.cn
新浪倉(cāng)石 010-62675369 www.xincai.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
建設(shè)銀行 95533 www.ccb.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
聯(lián)泰基金 4001181188 www.66liantai.com
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
中信銀行 95558 www.citicbank.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
東方財(cái)富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
匯成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
泰信財(cái)富 400-00408821 www.taixincf.com
中國(guó)人壽 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 1,968,537.00 5.60%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 216,396.00 0.62%
金融業(yè) 214,399.00 0.61%
采礦業(yè) 181,571.00 0.52%
批發(fā)和零售業(yè) 132,412.20 0.38%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 79,636.00 0.23%
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 72,656.00 0.21%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 68,446.00 0.19%
水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 67,138.00 0.19%
文化體育和娛樂業(yè) 65,054.00 0.19%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
000825 太鋼不銹 21,700.00 73,346.00 0.21%
601298 青島港 7,600.00 72,656.00 0.21%
000513 麗珠集團(tuán) 1,600.00 59,536.00 0.17%
600062 華潤(rùn)雙鶴 2,900.00 56,782.00 0.16%
600329 達(dá)仁堂 1,700.00 55,063.00 0.16%
603160 匯頂科技 800.00 55,000.00 0.16%
600535 天士力 4,300.00 54,094.00 0.15%
600699 均勝電子 3,600.00 53,352.00 0.15%
300394 天孚通信 600.00 53,052.00 0.15%
600511 國(guó)藥股份 1,700.00 52,343.00 0.15%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
230203 23國(guó)開03 100,000.00 10,385,295.08 29.56%
230208 23國(guó)開08 100,000.00 10,219,545.21 29.09%
019685 22國(guó)債20 50,000.00 5,084,282.19 14.47%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠(chéng)至利靈活配置混合型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告