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中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金

基金代碼：003287

最新凈值[ 08-16 ]

1.0806 0.01%

累計凈值[ 08-16 ]

1.2576

風險等級：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2016-09-09

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :10元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

騰安基金
天天基金
螞蟻基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2023-11-27

分紅方案（元/10份）：0.400

紅利派發(fā)日：2023-11-28

更多

  • 鄭義薩 先生

    固定收益部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    曾擔任瑞銀證券有限責任公司信用策略研究員、易方達基金管理有限責任公司基金經(jīng)理助理、華泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副總監(jiān)兼投資經(jīng)理。2023年7月加入中信保誠基金管理有限公司。現(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)（主持工作）、中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

  • 楊穆彬 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔任中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場部高級交易員。2021年4月加入中信保誠基金管理有限公司，擔任投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠穩(wěn)泰債券型證券投資基金、中信保誠優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠嘉盛三個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
度小滿 95505 www.baiying.com
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中歐財富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
2128042 21興業(yè)銀行二級02 800,000.00 84,530,281.97 5.24%
1922050 19中銀金融債02 700,000.00 71,608,087.43 4.44%
230302 23進出02 700,000.00 70,624,821.92 4.38%
112411032 24平安銀行CD032 700,000.00 69,116,780.74 4.28%
2128036 21平安銀行二級 600,000.00 63,533,567.21 3.94%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金 2024年第2季度報告