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中信保誠景瑞債券型證券投資基金

基金代碼：003614

最新凈值[ 08-16 ]

1.0426 0.03%

累計凈值[ 08-16 ]

1.2895

風(fēng)險等級：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2016-12-07

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :10元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

天天基金
騰安基金
螞蟻基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2023-12-07

分紅方案（元/10份）：0.390

紅利派發(fā)日：2023-12-08

更多

  • 陳嵐 女士

    基金經(jīng)理

    經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA。曾擔(dān)任國泰君安證券股份有限公司固收高級研究員、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2018年8月加入中信保誠基金管理有限公司，任高級投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、中信保誠景瑞債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠嘉盛三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
中歐財富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
中證金牛 4008909998 www.jnlc.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
190401 19農(nóng)發(fā)01 200,000.00 21,787,770.49 57.81%
230420 23農(nóng)發(fā)20 100,000.00 10,626,565.57 28.20%
200310 20進(jìn)出10 40,000.00 4,264,597.26 11.32%
185401 22國新01 20,000.00 2,226,056.99 5.91%
136819 16川發(fā)01 20,000.00 2,116,836.71 5.62%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠景瑞債券型證券投資基金 2024年第2季度報告