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中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金

基金代碼：004102

最新凈值[ 08-16 ]

1.0318 -0.01%

累計凈值[ 08-16 ]

1.2658

風險等級：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2017-02-10

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :10元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

天天基金
螞蟻基金
騰安基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2023-12-15

分紅方案（元/10份）：0.190

紅利派發(fā)日：2023-12-18

更多

  • 吳秋君 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔任中國人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長城國瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠基金管理有限公司，擔任高級研究員?，F(xiàn)任中信保誠增強收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中歐財富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
190409 19農(nóng)發(fā)09 1,600,000.00 164,912,786.89 32.04%
160213 16國開13 900,000.00 94,528,500.00 18.37%
210208 21國開08 800,000.00 83,472,808.74 16.22%
200405 20農(nóng)發(fā)05 800,000.00 80,737,205.48 15.69%
230303 23進出03 600,000.00 61,154,498.63 11.88%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金 2024年第2季度報告