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中信保誠(chéng)新悅回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金

基金代碼：004153

最新凈值[ 08-16 ]

1.566 0.13%

累計(jì)凈值[ 08-16 ]

1.719

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類型： 混合型

成立日期：2016-12-29

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購(gòu)金額 （含） :10元

  • 最小申購(gòu)金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購(gòu)買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

天天基金
騰安基金
螞蟻基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2019-12-16

分紅方案（元/10份）：0.450

紅利派發(fā)日：2019-12-17

更多

  • 吳昊 先生

    研究部總監(jiān)/基金經(jīng)理

    經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA。曾任職于上海申銀萬國(guó)證券研究所有限公司，從事研究工作。2010年11月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，歷任研究員、研究部副總監(jiān)?，F(xiàn)任研究部總監(jiān)、中信保誠(chéng)盛世藍(lán)籌混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新機(jī)遇混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)新澤回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新藍(lán)籌靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)四季紅混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新悅回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)龍騰精選混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

  • 孫浩中 先生

    研究部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA，F(xiàn)RM。曾任職于五礦有色金屬股份有限公司，擔(dān)任LME交易員；于華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司，擔(dān)任研究員；于中信證券股份有限公司，擔(dān)任研究員。2013年4月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，歷任研究員、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任研究部副總監(jiān)、中信保誠(chéng)新悅回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新澤回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新興產(chǎn)業(yè)混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至興靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)中小盤混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)周期輪動(dòng)混合型證券投資基金（LOF）、中信保誠(chéng)先進(jìn)制造混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 jr.jd.com
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
新浪倉(cāng)石 010-62675369 www.xincai.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中國(guó)人壽 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
中金財(cái)富證券 95532 www.china-invs.cn
東方財(cái)富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 23,546,964.06 14.80%
金融業(yè) 8,364,446.00 5.26%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 1,528,512.00 0.96%
房地產(chǎn)業(yè) 1,494,546.00 0.94%
采礦業(yè) 838,593.00 0.53%
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 804,518.00 0.51%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 565,035.39 0.36%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 2,419.12 0.00%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
600519 貴州茅臺(tái) 3,500.00 5,135,865.00 3.23%
600309 萬華化學(xué) 48,664.00 3,934,971.04 2.47%
600660 福耀玻璃 51,200.00 2,452,480.00 1.54%
600690 海爾智家 84,800.00 2,406,624.00 1.51%
601318 中國(guó)平安 56,943.00 2,355,162.48 1.48%
600887 伊利股份 88,700.00 2,292,008.00 1.44%
000333 美的集團(tuán) 25,900.00 1,670,550.00 1.05%
600886 國(guó)投電力 83,800.00 1,528,512.00 0.96%
601211 國(guó)泰君安 107,800.00 1,460,690.00 0.92%
000651 格力電器 36,100.00 1,415,842.00 0.89%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
230017 23附息國(guó)債17 300,000.00 30,852,590.16 19.39%
112306217 23交通銀行CD217 250,000.00 24,909,784.08 15.66%
188367 21信投10 100,000.00 10,276,561.64 6.46%
102103346 21中建投資MTN002 100,000.00 10,205,355.19 6.41%
148198 23申證C1 100,000.00 10,169,906.85 6.39%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠(chéng)新悅回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告

其他文件