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中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金

基金代碼：005617

最新凈值[ 08-14 ]

1.0457 0.08%

累計(jì)凈值[ 08-14 ]

1.2789

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類(lèi)型： 債券型

成立日期：2018-01-30

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購(gòu)金額 （含） :1元

  • 最小申購(gòu)金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購(gòu)買(mǎi)渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

螞蟻基金
天天基金
騰安基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2023-12-13

分紅方案（元/10份）：0.410

紅利派發(fā)日：2023-12-14

更多

  • 鄭義薩 先生

    固定收益部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任瑞銀證券有限責(zé)任公司信用策略研究員、易方達(dá)基金管理有限責(zé)任公司基金經(jīng)理助理、華泰柏瑞基金管理有限公司固定收益部副總監(jiān)兼投資經(jīng)理。2023年7月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司?，F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)（主持工作）、中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)利債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

  • 楊穆彬 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司金融市場(chǎng)部高級(jí)交易員。2021年4月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，擔(dān)任投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠(chéng)穩(wěn)泰債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)豐債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)利債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)嘉盛三個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金、中信保誠(chéng)中債0-3年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷(xiāo)渠道

銷(xiāo)售渠道 客服電話 購(gòu)買(mǎi)入口

代銷(xiāo)渠道

銷(xiāo)售渠道 客服電話 購(gòu)買(mǎi)入口
度小滿 95505 www.baiying.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
匯成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
240411 24農(nóng)發(fā)11 3,100,000.00 310,782,728.77 4.84%
149978 22國(guó)元03 2,800,000.00 289,233,479.44 4.51%
2022008 20交銀金投債02 2,000,000.00 202,750,136.99 3.16%
112403125 24農(nóng)業(yè)銀行CD125 2,000,000.00 196,586,597.26 3.06%
138821 23銀河C1 1,924,000.00 196,452,081.05 3.06%

*以上數(shù)據(jù)來(lái)源：中信保誠(chéng)嘉鑫3個(gè)月定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告

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