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中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金

基金代碼：006011

最新凈值[ 08-14 ]

5.2549 0.08%

累計凈值[ 08-14 ]

7.9261

風(fēng)險等級：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2018-05-31

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :10元

  • 最小認(rèn)購金額 （含）
  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

騰安基金
螞蟻基金
天天基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2024-05-20

分紅方案（元/10份）：2.600

紅利派發(fā)日：2024-05-21

更多

  • 陳嵐 女士

    基金經(jīng)理

    經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA。曾擔(dān)任國泰君安證券股份有限公司固收高級研究員、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2018年8月加入中信保誠基金管理有限公司，任高級投資經(jīng)理。現(xiàn)任中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、中信保誠景瑞債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠嘉盛三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

  • 吳秋君 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任中國人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長城國瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任高級研究員?，F(xiàn)任中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中歐財富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
光大銀行 95595 www.cebbank.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中信銀行 95558 www.citicbank.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
度小滿 95505 www.baiying.com
中證金牛 4008909998 www.jnlc.com
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
185506 22浙商G2 200,000.00 20,947,901.37 6.69%
2128016 21民生銀行永續(xù)債01 200,000.00 20,923,830.14 6.68%
102382032 23越秀集團(tuán)MTN004 200,000.00 20,709,868.85 6.61%
2120082 21稠州銀行小微債01 200,000.00 20,653,318.03 6.59%
149599 21國元02 200,000.00 20,476,677.26 6.54%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金 2024年第2季度報告