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中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金

基金代碼：008429

最新凈值[ 08-09 ]

1.0277 0.07%

累計凈值[ 08-09 ]

1.1521

風險等級：

產品類型： 債券型

成立日期：2019-12-24

產品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小認購金額 （含）
  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

騰安基金
螞蟻基金
天天基金

最新分紅

權益登記日：2024-03-22

分紅方案（元/10份）：0.110

紅利派發(fā)日：2024-03-25

更多

  • 顧飛辰 女士

    基金經理

    曾擔任第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責任公司投資銀行部分析員、澳門國際銀行資金部債券投資處高級主任、民生銀行上海分行金融市場部分析員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易總監(jiān)助理、上海光大證券資產管理有限公司交易管理部副總經理（主持工作）。2023年8月加入中信保誠基金管理有限公司，擔任債券投資經理?，F(xiàn)任中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)達債券型證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠60天持有期債券型證券投資基金基金經理。

  • 臧淑玲 女士

    基金經理

    曾擔任畢馬威華振會計師事務所審計助理經理。2012年1月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任財務經理、高級交易員、研究員?，F(xiàn)任中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金基金經理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
騰安基金 95017(撥通后轉1再轉8) www.txfund.com
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中歐財富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
度小滿 95505 www.baiying.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
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基金分紅

資產組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
190409 19農發(fā)09 59,500,000.00 6,119,118,878.67 66.40%
018064 進出2103 26,499,100.00 2,710,956,120.27 29.42%
140229 14國開29 16,800,000.00 1,731,204,321.17 18.79%
190208 19國開08 14,600,000.00 1,509,800,471.75 16.38%
140222 14國開22 7,500,000.00 784,332,751.15 8.51%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金 2024年第2季度報告