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中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金

基金代碼：009081

最新凈值[ 08-14 ]

1.0157 0.14%

累計凈值[ 08-14 ]

1.1225

風(fēng)險等級：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2020-03-13

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小認購金額 （含）
  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

騰安基金
螞蟻基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2024-04-29

分紅方案（元/10份）：0.105

紅利派發(fā)日：2024-04-30

更多

  • 陳嵐 女士

    基金經(jīng)理

    經(jīng)濟學(xué)碩士，CFA。曾擔(dān)任國泰君安證券股份有限公司固收高級研究員、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟學(xué)家。2018年8月加入中信保誠基金管理有限公司，任高級投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠安鑫回報債券型證券投資基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、中信保誠景瑞債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠嘉盛三個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
昆山農(nóng)商銀行 0512-96079 www.ksrcb.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中歐財富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
019728 23國債25 50,000.00 5,147,146.58 50.87%
019729 23國債26 30,000.00 3,116,719.73 30.80%
019725 23國債22 20,000.00 2,084,389.04 20.60%
019733 24國債02 6,000.00 606,438.41 5.99%
019726 23國債23 2,000.00 225,485.75 2.23%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金 2024年第2季度報告