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中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金

基金代碼：010462

最新凈值[ 08-09 ]

1.0690 0.08%

累計凈值[ 08-09 ]

1.1480

風險等級：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2020-11-10

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :10元

  • 最小認購金額 （含）
  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

騰安基金
螞蟻基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2023-10-16

分紅方案（元/10份）：0.250

紅利派發(fā)日：2023-10-17

更多

  • 顧飛辰 女士

    基金經(jīng)理

    曾擔任第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責任公司投資銀行部分析員、澳門國際銀行資金部債券投資處高級主任、民生銀行上海分行金融市場部分析員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易總監(jiān)助理、上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司交易管理部副總經(jīng)理（主持工作）。2023年8月加入中信保誠基金管理有限公司，擔任債券投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)達債券型證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

  • 臧淑玲 女士

    基金經(jīng)理

    曾擔任畢馬威華振會計師事務所審計助理經(jīng)理。2012年1月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任財務經(jīng)理、高級交易員、研究員?，F(xiàn)任中信保誠薪金寶貨幣市場基金、中信保誠智惠金貨幣市場基金、中信保誠貨幣市場證券投資基金、中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠嘉裕五年定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
中歐財富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
查看全部

基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
160418 16農(nóng)發(fā)18 71,100,000.00 7,171,723,508.33 84.23%
160210 16國開10 35,800,000.00 3,590,284,684.25 42.16%
018063 進出2101 14,000,000.00 1,412,443,447.11 16.59%
190204 19國開04 2,200,000.00 223,385,350.39 2.62%
160408 16農(nóng)發(fā)08 500,000.00 50,474,778.68 0.59%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠嘉潤66個月定期開放債券型證券投資基金 2024年第2季度報告