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中信保誠新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)

基金代碼：165527

最新凈值[ 08-13 ]

1.468 0.14%

累計(jì)凈值[ 08-13 ]

1.501

風(fēng)險等級：

產(chǎn)品類型： 混合型

成立日期：2015-12-07

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

天天基金
騰安基金
螞蟻基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2021-06-23

分紅方案（元/10份）：0.330

紅利派發(fā)日：2021-06-25

更多

  • 提云濤 先生

    量化投資部總監(jiān)/基金經(jīng)理

    經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任職于大鵬證券股份有限公司上海分公司，擔(dān)任研究部分析師；于東方證券有限責(zé)任公司，擔(dān)任研究所所長助理；于上海申銀萬國證券研究所，歷任宏觀策略部副總監(jiān)、金融工程部總監(jiān)；于平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司，擔(dān)任量化投研部總經(jīng)理；于中信證券股份有限公司，擔(dān)任研究部金融工程總監(jiān)。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任量化投資總監(jiān)。現(xiàn)兼任中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠量化阿爾法股票型證券投資基金、中信保誠紅利精選混合型證券投資基金、中信保誠瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

  • 楊立春 先生

    基金經(jīng)理

    經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任職于江蘇省社會科學(xué)院，從事研究工作。2011年7月加入中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任固定收益分析師?，F(xiàn)任中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠新銳回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
挖財(cái)基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
東方財(cái)富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
度小滿 95505 www.baiying.com
肯特瑞財(cái)富 個人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 jr.jd.com
聯(lián)泰基金 4001181188 www.66liantai.com
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
西南證券 4008096096 www.swsc.com.cn
匯成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
新浪倉石 010-62675369 www.xincai.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 1,476,176.58 5.29%
金融業(yè) 654,823.00 2.35%
采礦業(yè) 248,688.00 0.89%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 153,258.00 0.55%
交通運(yùn)輸倉儲和郵政業(yè) 118,115.00 0.42%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 45,980.00 0.16%
建筑業(yè) 41,595.00 0.15%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 28,971.40 0.10%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 20,793.00 0.07%
房地產(chǎn)業(yè) 16,893.00 0.06%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
600519 貴州茅臺 100.00 146,739.00 0.53%
600900 長江電力 5,000.00 144,600.00 0.52%
600887 伊利股份 3,900.00 100,776.00 0.36%
600036 招商銀行 2,800.00 95,732.00 0.34%
601318 中國平安 2,000.00 82,720.00 0.30%
300408 三環(huán)集團(tuán) 2,800.00 81,732.00 0.29%
000651 格力電器 2,000.00 78,440.00 0.28%
601166 興業(yè)銀行 4,200.00 74,004.00 0.27%
601088 中國神華 1,600.00 70,992.00 0.25%
600183 生益科技 3,300.00 69,498.00 0.25%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
019723 23國債20 110,000.00 11,269,162.47 40.38%
019727 23國債24 70,000.00 7,127,332.88 25.54%
113685 升24轉(zhuǎn)債 10.00 1,000.07 0.00%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 2024年第2季度報(bào)告