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中信保誠惠澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金

基金代碼：165530

最新凈值[ 08-16 ]

1.0160 0.02%

累計(jì)凈值[ 08-16 ]

1.3228

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2016-09-09

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :10元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

騰安基金
螞蟻基金
天天基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2024-06-24

分紅方案（元/10份）：0.095

紅利派發(fā)日：2024-06-26

更多

  • 吳秋君 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任中國人保資產(chǎn)管理有限公司研究員、長城國瑞證券有限公司資產(chǎn)配置研究員。2021年8月加入中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任高級(jí)研究員?，F(xiàn)任中信保誠增強(qiáng)收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
螞蟻基金 4000766123 www.fund123.cn
好買 4007009665 www.howbuy.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
上海利得 4009217755 www.leadbank.com.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
度小滿 95505 www.baiying.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
112402044 24工商銀行CD044 1,000,000.00 98,332,375.89 6.48%
102002119 20青島國信MTN006 600,000.00 63,046,091.80 4.16%
102381710 23中交投MTN001A 500,000.00 52,097,950.82 3.43%
137507 22廈貿(mào)K1 500,000.00 51,999,794.52 3.43%
102382573 23大興發(fā)展MTN001 500,000.00 51,886,939.89 3.42%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠惠澤18個(gè)月定期開放債券型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告