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中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金

基金代碼：003432

最新凈值[ 08-13 ]

1.4615 0.01%

累計凈值[ 08-13 ]

1.5475

風險等級：

產(chǎn)品類型： 混合型

成立日期：2016-10-21

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

騰安基金
螞蟻基金
天天基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2023-09-25

分紅方案（元/10份）：0.260

紅利派發(fā)日：2023-09-26

更多

  • 提云濤 先生

    量化投資部總監(jiān)/基金經(jīng)理

    經(jīng)濟學博士。曾任職于大鵬證券股份有限公司上海分公司，擔任研究部分析師；于東方證券有限責任公司，擔任研究所所長助理；于上海申銀萬國證券研究所，歷任宏觀策略部副總監(jiān)、金融工程部總監(jiān)；于平安資產(chǎn)管理有限責任公司，擔任量化投研部總經(jīng)理；于中信證券股份有限公司，擔任研究部金融工程總監(jiān)。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司，擔任量化投資總監(jiān)?，F(xiàn)兼任中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新旺回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠量化阿爾法股票型證券投資基金、中信保誠紅利精選混合型證券投資基金、中信保誠瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

  • 楊立春 先生

    基金經(jīng)理

    經(jīng)濟學博士。曾任職于江蘇省社會科學院，從事研究工作。2011年7月加入中信保誠基金管理有限公司，擔任固定收益分析師?，F(xiàn)任中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠新銳回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新旺回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
中信銀行 95558 www.citicbank.com
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
泰信財富 400-00408821 www.taixincf.com
東海證券 95531 www.longone.com.cn
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
匯成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
虹點基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
肯特瑞財富 個人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 jr.jd.com
萬聯(lián)證券 95322 www.wlzq.cn
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
中國銀行 95566 www.boc.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
聯(lián)訊證券 95564 www.gjzq.com.cn
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
天津銀行 4006-960296 www.tccb.com.cn/
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
國泰君安證券 95521 www.gtja.com
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中天證券 024-95346 www.iztzq.com
萬家財富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
大連網(wǎng)金 4000899100 www.yibaijin.com
度小滿 95505 www.baiying.com
民生銀行 95568 www.cmbc.com.cn
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
中國人壽 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券 95358 www.firstcapital.com.cn
濟安財富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
百信銀行 4008180100 www.aibank.com
和耕傳承 4000-555-671 www.hgccpb.com
中信山東證券 95548 sd.citics.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
中泰證券 95538 www.zts.com.cn
云灣投資 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
國信證券 95536 www.guosen.com.cn
光大證券 95525 www.ebscn.com
萬得基金 400-821-0203
新浪倉石 010-62675369 www.xincai.com
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
中山證券 95329 www.zszq.com
西南證券 4008096096 www.swsc.com.cn
長量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
中歐財富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
招商證券 95565 www.newone.com.cn
凱石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
安信證券 95517 www.essence.com.cn
廣發(fā)華福證券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
一路財富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
海通證券 95553 www.htsec.com
挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 23,925,910.34 9.07%
金融業(yè) 12,386,106.60 4.70%
采礦業(yè) 2,997,983.00 1.14%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應業(yè) 2,922,133.00 1.11%
交通運輸倉儲和郵政業(yè) 2,318,040.00 0.88%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 940,973.28 0.36%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 658,804.00 0.25%
建筑業(yè) 598,874.00 0.23%
房地產(chǎn)業(yè) 409,578.00 0.16%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 182,139.00 0.07%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
600519 貴州茅臺 1,700.00 2,494,563.00 0.95%
600900 長江電力 63,300.00 1,830,636.00 0.69%
601398 工商銀行 307,300.00 1,751,610.00 0.66%
000333 美的集團 26,900.00 1,735,050.00 0.66%
600887 伊利股份 64,300.00 1,661,512.00 0.63%
601318 中國平安 39,000.00 1,613,040.00 0.61%
601166 興業(yè)銀行 89,600.00 1,578,752.00 0.60%
600036 招商銀行 41,900.00 1,432,561.00 0.54%
000651 格力電器 23,200.00 909,904.00 0.35%
601899 紫金礦業(yè) 50,100.00 880,257.00 0.33%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
240006 24附息國債06 500,000.00 50,856,082.19 19.29%
185287 22銀河C2 200,000.00 20,340,454.79 7.71%
185229 22中化G1 200,000.00 20,316,580.82 7.71%
102100654 21青島地鐵MTN001 200,000.00 20,288,931.51 7.69%
152851 21蓉高G1 200,000.00 20,264,564.38 7.69%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金 2024年第2季度報告