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中信保誠至誠靈活配置混合型證券投資基金

基金代碼：004158

最新凈值[ 08-13 ]

1.037 -0.10%

累計凈值[ 08-13 ]

1.199

風(fēng)險等級：

產(chǎn)品類型： 混合型

成立日期：2017-03-10

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

天天基金
螞蟻基金
騰安基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2023-12-22

分紅方案（元/10份）：0.570

紅利派發(fā)日：2023-12-25

更多

  • 管嘉琪 先生

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任國海證券股份有限公司研究員、太平洋證券股份有限公司研究員。2018年11月加入中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任研究員?，F(xiàn)任中信保誠幸福消費混合型證券投資基金、中信保誠至誠靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
盈米財富 02089629066 www.yingmi.cn
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
新浪倉石 010-62675369 www.xincai.com
諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
泰信財富 400-00408821 www.taixincf.com
度小滿 95505 www.baiying.com
萬得基金 400-821-0203
中歐財富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
光大證券 95525 www.ebscn.com
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
匯成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
肯特瑞財富 個人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 jr.jd.com
中國人壽 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 6,177,794.38 49.72%
批發(fā)和零售業(yè) 785,212.60 6.32%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 196,200.00 1.58%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
600519 貴州茅臺 500.00 733,695.00 5.91%
000651 格力電器 14,900.00 584,378.00 4.70%
000333 美的集團 7,800.00 503,100.00 4.05%
688169 石頭科技 1,233.00 484,075.80 3.90%
600398 海瀾之家 49,000.00 452,760.00 3.64%
000858 五 糧 液 3,500.00 448,140.00 3.61%
000423 東阿阿膠 5,800.00 363,080.00 2.92%
600887 伊利股份 13,300.00 343,672.00 2.77%
603816 顧家家居 10,400.00 335,816.00 2.70%
603939 益豐藥房 13,300.00 326,515.00 2.63%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
019727 23國債24 9,000.00 916,371.37 7.38%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠至誠靈活配置混合型證券投資基金 2024年第2季度報告