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中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券型證券投資基金

基金代碼：009731

最新凈值[ 08-14 ]

1.0340 0.20%

累計(jì)凈值[ 08-14 ]

1.0340

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2020-07-29

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購(gòu)金額 （含） :1元

  • 最小認(rèn)購(gòu)金額 （含）
  • 最小申購(gòu)金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購(gòu)買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

螞蟻基金
天天基金
騰安基金

  • 江峰 先生

    基金經(jīng)理

    管理學(xué)博士，CFA。曾任職于中信證券股份有限公司，歷任投資銀行部高級(jí)副總裁、股票資本市場(chǎng)部總監(jiān)。2017年3年加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，擔(dān)任高級(jí)投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠(chéng)多策略靈活配置混合型證券投資基金（LOF）、中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)景氣優(yōu)選混合型證券投資基金基金經(jīng)理。

  • 陳嵐 女士

    基金經(jīng)理

    經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA。曾擔(dān)任國(guó)泰君安證券股份有限公司固收高級(jí)研究員、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2018年8月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，任高級(jí)投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)景華債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)景瑞債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠(chéng)景豐債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉盛三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中信銀行 95558 www.citicbank.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 jr.jd.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
天風(fēng)證券 95391 https://www.tfzq.com/
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
國(guó)金證券 95310 www.gjzq.com.cn
挖財(cái)基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
第一創(chuàng)業(yè)證券 95358 www.firstcapital.com.cn
國(guó)泰君安證券 95521 www.gtja.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
光大證券 95525 www.ebscn.com
安信證券 95517 www.essence.com.cn
泰信財(cái)富 400-00408821 www.taixincf.com
長(zhǎng)量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
濟(jì)安財(cái)富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
海通證券 95553 www.htsec.com
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
嘉實(shí)財(cái)富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
東方財(cái)富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
度小滿 95505 www.baiying.com
攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
中信山東證券 95548 sd.citics.com
江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
一路財(cái)富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
匯成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
西部證券 95582 https://www.west95582.com
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
世紀(jì)證券 4008323000 www.csco.com.cn
中國(guó)銀行 95566 www.boc.cn
大連網(wǎng)金 4000899100 www.yibaijin.com
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
中泰證券 95538 www.zts.com.cn
聯(lián)訊證券 95564 www.gjzq.com.cn
聯(lián)泰基金 4001181188 www.66liantai.com
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
萬得基金 400-821-0203
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 7,181,506.04 6.45%
水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 397,710.00 0.36%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 300,380.00 0.27%
科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 266,300.00 0.24%
文化體育和娛樂業(yè) 260,000.00 0.23%
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 169,950.00 0.15%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 123,450.00 0.11%
批發(fā)和零售業(yè) 55,480.00 0.05%
建筑業(yè) 17,200.00 0.02%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
301045 天祿科技 19,200.00 365,952.00 0.33%
603059 倍加潔 16,000.00 315,840.00 0.28%
002494 華斯股份 100,500.00 313,560.00 0.28%
002144 宏達(dá)高科 37,100.00 311,640.00 0.28%
600519 貴州茅臺(tái) 200.00 293,478.00 0.26%
300899 上海凱鑫 14,500.00 269,410.00 0.24%
300611 美力科技 35,000.00 266,700.00 0.24%
002659 凱文教育 80,000.00 261,600.00 0.23%
002858 力盛體育 25,000.00 260,000.00 0.23%
605189 富春染織 24,000.00 255,840.00 0.23%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
210220 21國(guó)開20 100,000.00 11,707,038.25 10.51%
242380019 23郵儲(chǔ)永續(xù)債01 100,000.00 10,714,865.57 9.62%
232380082 23浙商銀行二級(jí)資本債02 100,000.00 10,712,010.93 9.62%
230205 23國(guó)開05 100,000.00 10,650,805.48 9.56%
138886 23華泰G5 100,000.00 10,515,535.89 9.44%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠(chéng)安鑫回報(bào)債券型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告