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中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金

基金代碼：011525

最新凈值[ 08-14 ]

0.9618 0.16%

累計(jì)凈值[ 08-14 ]

0.9618

風(fēng)險(xiǎn)等級：

產(chǎn)品類型： 混合型

成立日期：2021-03-04

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小認(rèn)購金額 （含）
  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

螞蟻基金
騰安基金

  • 陳嵐 女士

    基金經(jīng)理

    經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA。曾擔(dān)任國泰君安證券股份有限公司固收高級研究員、平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司固收投資經(jīng)理、瑞銀證券有限責(zé)任公司經(jīng)濟(jì)學(xué)家。2018年8月加入中信保誠基金管理有限公司，任高級投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠安鑫回報(bào)債券型證券投資基金、中信保誠景華債券型證券投資基金、中信保誠景瑞債券型證券投資基金、中信保誠嘉豐一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金、中信保誠景豐債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠嘉盛三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

  • 吳一靜 女士

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任朱雀股權(quán)投資管理股份有限公司研究員、中銀基金管理有限公司研究員。2020年1月加入中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任研究員?，F(xiàn)任中信保誠深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）、中信保誠弘遠(yuǎn)混合型證券投資基金、中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
嘉實(shí)財(cái)富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
萬得基金 400-821-0203
度小滿 95505 www.baiying.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
中信銀行 95558 www.citicbank.com
匯成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
泰信財(cái)富 400-00408821 www.taixincf.com
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
大連網(wǎng)金 4000899100 www.yibaijin.com
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
濟(jì)安財(cái)富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 jr.jd.com
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 239,490,802.74 7.02%
金融業(yè) 12,933,700.00 0.38%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 46,981.02 0.00%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
00700 騰訊控股 100,000.00 33,988,203.20 1.00%
300750 寧德時(shí)代 180,000.00 32,405,400.00 0.95%
000568 瀘州老窖 220,000.00 31,567,800.00 0.93%
600309 萬華化學(xué) 390,000.00 31,535,400.00 0.92%
600519 貴州茅臺(tái) 20,000.00 29,347,800.00 0.86%
600809 山西汾酒 123,000.00 25,938,240.00 0.76%
000858 五 糧 液 200,000.00 25,608,000.00 0.75%
300760 邁瑞醫(yī)療 80,000.00 23,272,800.00 0.68%
300124 匯川技術(shù) 300,000.00 15,390,000.00 0.45%
600031 三一重工 700,000.00 11,550,000.00 0.34%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
242480005 24杭州銀行永續(xù)債01 2,000,000.00 200,936,208.22 5.89%
230421 23農(nóng)發(fā)21 1,800,000.00 183,289,967.21 5.37%
188329 21錫建04 1,500,000.00 164,843,449.32 4.83%
2228029 22中國銀行永續(xù)債02 1,500,000.00 157,068,000.00 4.60%
2128025 21建設(shè)銀行二級01 1,000,000.00 105,888,360.66 3.10%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠豐裕一年持有期混合型證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告