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中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金

基金代碼：011713

最新凈值[ 08-14 ]

0.9382 0.14%

累計凈值[ 08-14 ]

0.9382

風險等級：

產品類型： 混合型

成立日期：2021-06-22

產品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小認購金額 （含）
  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

騰安基金
螞蟻基金

  • 吳秋君 先生

    基金經理

    曾擔任中國人保資產管理有限公司研究員、長城國瑞證券有限公司資產配置研究員。2021年8月加入中信保誠基金管理有限公司，擔任高級研究員?，F任中信保誠增強收益?zhèn)妥C券投資基金(LOF)、中信保誠惠澤18個月定期開放債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)瑞債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)悅債券型證券投資基金、中信保誠嘉鴻債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)健債券型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)鴻債券型證券投資基金基金經理。

  • 孫惠成 先生

    基金經理

    曾擔任興業(yè)證券股份有限公司研究員、光大證券股份有限公司研究員、平安資產管理有限公司研究員。2018年12月加入中信保誠基金管理有限公司，擔任高級研究員。現任中信保誠新選回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金的基金經理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
萬得基金 400-821-0203
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
騰安基金 95017(撥通后轉1再轉8) www.txfund.com
泰信財富 400-00408821 www.taixincf.com
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
度小滿 95505 www.baiying.com
嘉實財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
肯特瑞財富 個人業(yè)務：95118，企業(yè)業(yè)務：4000888816 jr.jd.com
濟安財富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
匯成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
中歐財富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
建設銀行 95533 www.ccb.com
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
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基金分紅

資產組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
制造業(yè) 19,712,475.00 7.61%
金融業(yè) 1,014,000.00 0.39%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數量(股) 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
300750 寧德時代 14,000.00 2,520,420.00 0.97%
000568 瀘州老窖 17,000.00 2,439,330.00 0.94%
600309 萬華化學 29,000.00 2,344,940.00 0.91%
600519 貴州茅臺 1,500.00 2,201,085.00 0.85%
600809 山西汾酒 10,000.00 2,108,800.00 0.81%
000858 五 糧 液 15,000.00 1,920,600.00 0.74%
300760 邁瑞醫(yī)療 6,000.00 1,745,460.00 0.67%
600031 三一重工 100,000.00 1,650,000.00 0.64%
300124 匯川技術 30,000.00 1,539,000.00 0.59%
601658 郵儲銀行 200,000.00 1,014,000.00 0.39%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數量(張) 公允價值(元) 占基金資產的比例(%)
185998 22中航Y3 200,000.00 20,682,487.67 7.99%
102101259 21蘇州國際MTN002 200,000.00 20,673,595.63 7.98%
102281636 22湘高速MTN007 200,000.00 20,652,695.08 7.97%
102101278 21中鐵股MTN003 200,000.00 20,625,213.11 7.96%
102101322 21東方電氣MTN002 200,000.00 20,615,777.05 7.96%

*以上數據來源：中信保誠盛裕一年持有期混合型證券投資基金 2024年第2季度報告