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中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF)

基金代碼：165508

最新凈值[ 08-13 ]

1.8347 0.15%

累計(jì)凈值[ 08-13 ]

2.3187

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類型： 混合型

成立日期：2010-07-30

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購(gòu)金額 （含） :1元

  • 最小申購(gòu)金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購(gòu)買渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

騰安基金
螞蟻基金
天天基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2023-12-18

分紅方案（元/10份）：1.960

紅利派發(fā)日：2023-12-20

更多

  • 吳一靜 女士

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任朱雀股權(quán)投資管理股份有限公司研究員、中銀基金管理有限公司研究員。2020年1月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，擔(dān)任研究員?，F(xiàn)任中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合型證券投資基金（LOF）、中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)豐裕一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買入口
和訊信息 400-920-0022 www.licaike.com
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
大連網(wǎng)金 4000899100 www.yibaijin.com
海通證券 95553 www.htsec.com
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
錢景財(cái)富 400-893-6885 www.qianjing.com
世紀(jì)證券 4008323000 www.csco.com.cn
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
云灣投資 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中山證券 95329 www.zszq.com
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
中泰證券 95538 www.zts.com.cn
廈門鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券 95358 www.firstcapital.com.cn
攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
建設(shè)銀行 95533 www.ccb.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
國(guó)金證券 95310 www.gjzq.com.cn
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
天相投資顧問(wèn) 010-66045678 www.txsec.com
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 jr.jd.com
長(zhǎng)江證券 95579 www.95579.com
申萬(wàn)宏源證券 95523 www.swhysc.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
匯成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
凱石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
農(nóng)業(yè)銀行 95599 www.95599.cn
度小滿 95505 www.baiying.com
虹點(diǎn)基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
西南證券 4008096096 www.swsc.com.cn
中民財(cái)富 400-876-5716 www.cmiwm.com
廣源達(dá)信 400-623-6060 www.niuniufund.com
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
長(zhǎng)量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
中國(guó)人壽 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
泰信財(cái)富 400-00408821 www.taixincf.com
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
東海證券 95531 www.longone.com.cn
嘉實(shí)財(cái)富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
萬(wàn)聯(lián)證券 95322 www.wlzq.cn
光大證券 95525 www.ebscn.com
萬(wàn)得基金 400-821-0203
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
萬(wàn)家財(cái)富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
郵儲(chǔ)銀行 95580 www.psbc.com
蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
國(guó)泰君安證券 95521 www.gtja.com
國(guó)信證券 95536 www.guosen.com.cn
諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
中國(guó)銀行 95566 www.boc.cn
紅塔證券 4008718880 www.hongtastock.com
招商證券 95565 www.newone.com.cn
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
新蘭德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
信達(dá)證券 400-800-8899 www.cindasc.com
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中天證券 024-95346 www.iztzq.com
廣發(fā)華福證券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
東莞銀行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
東方財(cái)富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
中金財(cái)富證券 95532 www.china-invs.cn
安信證券 95517 www.essence.com.cn
一路財(cái)富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
中信銀行 95558 www.citicbank.com
匯付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
華夏銀行 95577 www.hxb.com.cn
中信山東證券 95548 sd.citics.com
廣發(fā)證券 95575 www.gf.com.cn
濟(jì)安財(cái)富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
新浪倉(cāng)石 010-62675369 www.xincai.com
挖財(cái)基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
長(zhǎng)城證券 400-6666-888 www.cgws.com
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
采礦業(yè) 91,119,320.00 19.95%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 76,853,613.00 16.83%
制造業(yè) 75,662,790.46 16.57%
金融業(yè) 60,192,842.00 13.18%
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 41,186,647.20 9.02%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 16,783,506.51 3.67%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 4,987,986.00 1.09%
批發(fā)和零售業(yè) 2,199,680.00 0.48%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
600938 中國(guó)海油 662,600.00 21,865,800.00 4.79%
600900 長(zhǎng)江電力 734,600.00 21,244,632.00 4.65%
600941 中國(guó)移動(dòng) 155,700.00 16,737,750.00 3.66%
601398 工商銀行 2,850,700.00 16,248,990.00 3.56%
601985 中國(guó)核電 1,523,900.00 16,244,774.00 3.56%
601898 中煤能源 1,200,400.00 14,980,992.00 3.28%
601899 紫金礦業(yè) 809,000.00 14,214,130.00 3.11%
601328 交通銀行 1,837,800.00 13,728,366.00 3.01%
601088 中國(guó)神華 296,200.00 13,142,394.00 2.88%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 2,925,100.00 12,753,436.00 2.79%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
019709 23國(guó)債16 179,000.00 18,179,509.73 3.98%

*以上數(shù)據(jù)來(lái)源：中信保誠(chéng)深度價(jià)值混合型證券投資基金(LOF) 2024年第2季度報(bào)告