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中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金(LOF)

基金代碼：165511

最新凈值[ 08-14 ]

1.3258 -1.30%

累計凈值[ 08-14 ]

1.8616

風(fēng)險等級：

產(chǎn)品類型： 指數(shù)型

成立日期：2021-01-01

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 （含） :1元

  • 最小申購金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

天天基金
螞蟻基金
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  • HAN YILING 先生

    量化投資部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    計算機學(xué)碩士、信息技術(shù)碩士。曾任職于澳大利亞國立信息通信技術(shù)研究院，擔(dān)任研究員；于中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任量化投資部金融工程師；于華寶興業(yè)基金管理有限公司，擔(dān)任量化部投資經(jīng)理。2016年6月重新加入中信保誠基金管理有限公司，歷任投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任量化投資部副總監(jiān)、中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證800金融指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠國企紅利量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。

  • 黃稚 女士

    基金經(jīng)理

    理學(xué)碩士，曾任職于中國國際金融有限公司，擔(dān)任資產(chǎn)管理部產(chǎn)品經(jīng)理；于平安證券有限責(zé)任公司，擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理。2015年6月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任金融工程師、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證基建工程指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證800醫(yī)藥指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證800有色指數(shù)型證券投資基金（LOF）中信保誠中證TMT產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證信息安全指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠中證智能家居指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠滬深300指數(shù)型證券投資基金（LOF）、中信保誠國企紅利量化選股股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

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中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
中國銀行 95566 www.boc.cn
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
農(nóng)業(yè)銀行 95599 www.95599.cn
挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
中民財富 400-876-5716 www.cmiwm.com
信達證券 400-800-8899 www.cindasc.com
中天證券 024-95346 www.iztzq.com
云灣投資 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
大連網(wǎng)金 4000899100 www.yibaijin.com
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
長江證券 95579 www.95579.com
天相投資顧問 010-66045678 www.txsec.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
廣發(fā)證券 95575 www.gf.com.cn
安信證券 95517 www.essence.com.cn
中金財富證券 95532 www.china-invs.cn
華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
錢景財富 400-893-6885 www.qianjing.com
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
微眾銀行 400-999-8877 www.webank.com
東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
萬得基金 400-821-0203
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
度小滿 95505 www.baiying.com
凱石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
匯成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
泰信財富 400-00408821 www.taixincf.com
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
一路財富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
世紀(jì)證券 4008323000 www.csco.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
國泰君安證券 95521 www.gtja.com
嘉實財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券 95358 www.firstcapital.com.cn
東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
光大證券 95525 www.ebscn.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
中泰證券 95538 www.zts.com.cn
華夏銀行 95577 www.hxb.com.cn
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
中歐財富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
萬聯(lián)證券 95322 www.wlzq.cn
中山證券 95329 www.zszq.com
東莞銀行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
東海證券 95531 www.longone.com.cn
濟安財富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
廈門鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
肯特瑞財富 個人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 jr.jd.com
攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
萬家財富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
廣發(fā)華福證券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
虹點基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
新浪倉石 010-62675369 www.xincai.com
長城證券 400-6666-888 www.cgws.com
匯付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
廣源達信 400-623-6060 www.niuniufund.com
紅塔證券 4008718880 www.hongtastock.com
聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
新蘭德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
國信證券 95536 www.guosen.com.cn
國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
和訊信息 400-920-0022 www.licaike.com
長量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
招商證券 95565 www.newone.com.cn
蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
海通證券 95553 www.htsec.com
中信山東證券 95548 sd.citics.com
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
建設(shè)銀行 95533 www.ccb.com
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
中信銀行 95558 www.citicbank.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 141,419,054.63 59.76%
金融業(yè) 20,057,813.40 8.48%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 14,227,197.43 6.01%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 10,340,037.20 4.37%
采礦業(yè) 10,127,234.00 4.28%
交通運輸倉儲和郵政業(yè) 5,502,726.00 2.33%
文化體育和娛樂業(yè) 4,073,813.36 1.72%
批發(fā)和零售業(yè) 3,885,846.04 1.64%
房地產(chǎn)業(yè) 2,889,301.00 1.22%
建筑業(yè) 2,622,262.00 1.11%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
300502 新易盛 21,200.00 2,237,660.00 0.95%
002028 思源電氣 21,700.00 1,451,730.00 0.61%
601058 賽輪輪胎 98,800.00 1,383,200.00 0.58%
601233 桐昆股份 75,500.00 1,204,980.00 0.51%
000423 東阿阿膠 18,800.00 1,176,880.00 0.50%
601567 三星醫(yī)療 32,900.00 1,151,500.00 0.49%
600157 永泰能源 968,400.00 1,142,712.00 0.48%
601128 常熟銀行 145,840.00 1,104,008.80 0.47%
002532 天山鋁業(yè) 134,900.00 1,094,039.00 0.46%
002128 電投能源 51,300.00 1,082,430.00 0.46%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
113685 升24轉(zhuǎn)債 220.00 22,001.64 0.01%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠中證500指數(shù)型證券投資基金（LOF） 2024年第2季度報告