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中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF)

基金代碼：165517

最新凈值[ 08-16 ]

0.9645 -0.04%

累計(jì)凈值[ 08-16 ]

1.3645

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2012-04-13

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購(gòu)金額 （含） :1元

  • 最小申購(gòu)金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購(gòu)買(mǎi)渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

騰安基金
天天基金
螞蟻基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2016-11-25

分紅方案（元/10份）：4.000

紅利派發(fā)日：2016-11-29

更多

  • 韓海平 先生

    副總經(jīng)理/基金經(jīng)理

    經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，CFA，F(xiàn)RM。歷任招商基金數(shù)量分析師，國(guó)投瑞銀基金固定收益組副總監(jiān)、基金經(jīng)理，融通基金固定收益部總監(jiān)、基金經(jīng)理，國(guó)投瑞銀基金總經(jīng)理助理、固定收益部總經(jīng)理。2019年3月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，擔(dān)任總經(jīng)理助理、固定收益部負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任副總經(jīng)理，中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金（LOF）、中信保誠(chéng)至裕靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)中債0-2年政策性金融債指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。

  • 楊立春 先生

    基金經(jīng)理

    經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任職于江蘇省社會(huì)科學(xué)院，從事研究工作。2011年7月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，擔(dān)任固定收益分析師?，F(xiàn)任中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)新銳回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買(mǎi)入口

代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購(gòu)買(mǎi)入口
奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
廣發(fā)華福證券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
泰信財(cái)富 400-00408821 www.taixincf.com
中民財(cái)富 400-876-5716 www.cmiwm.com
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
農(nóng)業(yè)銀行 95599 www.95599.cn
國(guó)信證券 95536 www.guosen.com.cn
廈門(mén)鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
中天證券 024-95346 www.iztzq.com
廣發(fā)證券 95575 www.gf.com.cn
萬(wàn)家財(cái)富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
虹點(diǎn)基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 jr.jd.com
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
匯付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
匯成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
光大證券 95525 www.ebscn.com
江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
錢(qián)景財(cái)富 400-893-6885 www.qianjing.com
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
一路財(cái)富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
長(zhǎng)量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
申萬(wàn)宏源證券 95523 www.swhysc.com
第一創(chuàng)業(yè)證券 95358 www.firstcapital.com.cn
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
新蘭德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
中信山東證券 95548 sd.citics.com
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
新浪倉(cāng)石 010-62675369 www.xincai.com
信達(dá)證券 400-800-8899 www.cindasc.com
中泰證券 95538 www.zts.com.cn
長(zhǎng)城證券 400-6666-888 www.cgws.com
諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
招商證券 95565 www.newone.com.cn
長(zhǎng)江證券 95579 www.95579.com
國(guó)泰君安證券 95521 www.gtja.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
華夏財(cái)富 400-666-0066 https://www.amcfortune.com/
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
建設(shè)銀行 95533 www.ccb.com
海通證券 95553 www.htsec.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
天相投資顧問(wèn) 010-66045678 www.txsec.com
廣源達(dá)信 400-623-6060 www.niuniufund.com
東海證券 95531 www.longone.com.cn
和訊信息 400-920-0022 www.licaike.com
華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
凱石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
好買(mǎi)基金 400-700-9665 www.howbuy.com
大連網(wǎng)金 4000899100 www.yibaijin.com
萬(wàn)聯(lián)證券 95322 www.wlzq.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
嘉實(shí)財(cái)富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
度小滿 95505 www.baiying.com
安信證券 95517 www.essence.com.cn
中山證券 95329 www.zszq.com
濟(jì)安財(cái)富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
華夏銀行 95577 www.hxb.com.cn
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
挖財(cái)基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
中國(guó)銀行 95566 www.boc.cn
國(guó)金證券 95310 www.gjzq.com.cn
中金財(cái)富證券 95532 www.china-invs.cn
云灣投資 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
中信銀行 95558 www.citicbank.com
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
萬(wàn)得基金 400-821-0203
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
東方財(cái)富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
232380089 23中信銀行二級(jí)資本債01A 2,000,000.00 211,419,344.26 8.12%
102282796 22華電MTN002A(能源保供) 1,500,000.00 153,951,065.57 5.91%
185339 22張科01 800,000.00 81,193,604.38 3.12%
092280083 22建行永續(xù)債01 700,000.00 74,041,333.33 2.84%
102180034 21滬建工MTN002 700,000.00 71,857,815.30 2.76%

*以上數(shù)據(jù)來(lái)源：中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF) 2024年第2季度報(bào)告