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中信保誠(chéng)新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)

基金代碼：165526

最新凈值[ 08-16 ]

1.544 0.00%

累計(jì)凈值[ 08-16 ]

1.579

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類(lèi)型： 混合型

成立日期：2015-06-19

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購(gòu)金額 （含） :1元

  • 最小申購(gòu)金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購(gòu)買(mǎi)渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

天天基金
螞蟻基金
騰安基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2021-06-23

分紅方案（元/10份）：0.350

紅利派發(fā)日：2021-06-25

更多

  • 提云濤 先生

    量化投資部總監(jiān)/基金經(jīng)理

    經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任職于大鵬證券股份有限公司上海分公司，擔(dān)任研究部分析師；于東方證券有限責(zé)任公司，擔(dān)任研究所所長(zhǎng)助理；于上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所，歷任宏觀策略部副總監(jiān)、金融工程部總監(jiān)；于平安資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司，擔(dān)任量化投研部總經(jīng)理；于中信證券股份有限公司，擔(dān)任研究部金融工程總監(jiān)。2015年6月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，擔(dān)任量化投資總監(jiān)?，F(xiàn)兼任中信保誠(chéng)至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)量化阿爾法股票型證券投資基金、中信保誠(chéng)紅利精選混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

  • 楊立春 先生

    基金經(jīng)理

    經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。曾任職于江蘇省社會(huì)科學(xué)院，從事研究工作。2011年7月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，擔(dān)任固定收益分析師?，F(xiàn)任中信保誠(chéng)雙盈債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)新銳回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠(chéng)至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠(chéng)三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠(chéng)瑞豐6個(gè)月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷(xiāo)渠道

銷(xiāo)售渠道 客服電話 購(gòu)買(mǎi)入口

代銷(xiāo)渠道

銷(xiāo)售渠道 客服電話 購(gòu)買(mǎi)入口
度小滿 95505 www.baiying.com
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
一路財(cái)富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
新浪倉(cāng)石 010-62675369 www.xincai.com
云灣投資 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
匯成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
好買(mǎi)基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中民財(cái)富 400-876-5716 www.cmiwm.com
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
萬(wàn)得基金 400-821-0203
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
廈門(mén)鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 jr.jd.com
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
廣源達(dá)信 400-623-6060 www.niuniufund.com
申萬(wàn)宏源證券 95523 www.swhysc.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
嘉實(shí)財(cái)富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
新蘭德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
西南證券 4008096096 www.swsc.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
長(zhǎng)量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
挖財(cái)基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
聯(lián)泰基金 4001181188 www.66liantai.com
東方財(cái)富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
制造業(yè) 1,476,176.58 5.29%
金融業(yè) 654,823.00 2.35%
采礦業(yè) 248,688.00 0.89%
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 153,258.00 0.55%
交通運(yùn)輸倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 118,115.00 0.42%
農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 45,980.00 0.16%
建筑業(yè) 41,595.00 0.15%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 28,971.40 0.10%
租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 20,793.00 0.07%
房地產(chǎn)業(yè) 16,893.00 0.06%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
600519 貴州茅臺(tái) 100.00 146,739.00 0.53%
600900 長(zhǎng)江電力 5,000.00 144,600.00 0.52%
600887 伊利股份 3,900.00 100,776.00 0.36%
600036 招商銀行 2,800.00 95,732.00 0.34%
601318 中國(guó)平安 2,000.00 82,720.00 0.30%
300408 三環(huán)集團(tuán) 2,800.00 81,732.00 0.29%
000651 格力電器 2,000.00 78,440.00 0.28%
601166 興業(yè)銀行 4,200.00 74,004.00 0.27%
601088 中國(guó)神華 1,600.00 70,992.00 0.25%
600183 生益科技 3,300.00 69,498.00 0.25%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
019723 23國(guó)債20 110,000.00 11,269,162.47 40.38%
019727 23國(guó)債24 70,000.00 7,127,332.88 25.54%
113685 升24轉(zhuǎn)債 10.00 1,000.07 0.00%

*以上數(shù)據(jù)來(lái)源：中信保誠(chéng)新旺回報(bào)靈活配置混合型證券投資基金(LOF) 2024年第2季度報(bào)告