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中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金

基金代碼：550004

最新凈值[ 08-16 ]

1.1717 0.03%

累計凈值[ 08-16 ]

1.8575

風(fēng)險等級：

產(chǎn)品類型： 債券型

成立日期：2008-09-27

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購金額 :1元

  • 最小申購金額
  • 最小贖回份額

推薦購買渠道（點選后可掃碼）：

天天基金
螞蟻基金
騰安基金

最新分紅

權(quán)益登記日：2024-06-24

分紅方案（元/10份）：0.370

紅利派發(fā)日：2024-06-25

更多

  • 吳昊 先生

    研究部總監(jiān)/基金經(jīng)理

    經(jīng)濟學(xué)碩士，CFA。曾任職于上海申銀萬國證券研究所有限公司，從事研究工作。2010年11月加入中信保誠基金管理有限公司，歷任研究員、研究部副總監(jiān)?，F(xiàn)任研究部總監(jiān)、中信保誠盛世藍籌混合型證券投資基金、中信保誠新機遇混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠新澤回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新藍籌靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠四季紅混合型證券投資基金、中信保誠新悅回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠龍騰精選混合型證券投資基金、中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠弘遠混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

  • 楊立春 先生

    基金經(jīng)理

    經(jīng)濟學(xué)博士。曾任職于江蘇省社會科學(xué)院，從事研究工作。2011年7月加入中信保誠基金管理有限公司，擔(dān)任固定收益分析師?，F(xiàn)任中信保誠雙盈債券型證券投資基金(LOF)、中信保誠新銳回報靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠新旺回報靈活配置混合型證券投資基金(LOF)、中信保誠至瑞靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠至選靈活配置混合型證券投資基金、中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠瑞豐6個月持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

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代銷渠道

銷售渠道 客服電話 購買入口
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
和耕傳承 4000-555-671 www.hgccpb.com
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
申萬宏源證券 95523 www.swhysc.com
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
萬聯(lián)證券 95322 www.wlzq.cn
郵儲銀行 95580 www.psbc.com
廣發(fā)證券 95575 www.gf.com.cn
長城證券 400-6666-888 www.cgws.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
國金證券 95310 www.gjzq.com.cn
新蘭德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
中信銀行 95558 www.citicbank.com
國泰君安證券 95521 www.gtja.com
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
凱石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
廣源達信 400-623-6060 www.niuniufund.com
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
肯特瑞財富 個人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 jr.jd.com
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
信達證券 400-800-8899 www.cindasc.com
東方財富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
招商證券 95565 www.newone.com.cn
泰信財富 400-00408821 www.taixincf.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
通華財富 400-66-95156 www.tonghuafund.com
紅塔證券 4008718880 www.hongtastock.com
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
云灣投資 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
匯付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
中泰證券 95538 www.zts.com.cn
中國銀行 95566 www.boc.cn
廣發(fā)銀行 400-830-8003 www.gdb.com.cn
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
和訊信息 400-920-0022 www.licaike.com
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
農(nóng)業(yè)銀行 95599 www.95599.cn
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
嘉實財富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
海通證券 95553 www.htsec.com
中信山東證券 95548 sd.citics.com
濟安財富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
國信證券 95536 www.guosen.com.cn
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
中歐財富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
匯成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
安信證券 95517 www.essence.com.cn
萬得基金 400-821-0203
中金財富證券 95532 www.china-invs.cn
眾惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
廈門鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
虹點基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
江蘇銀行 95319 www.jsbchina.cn
一路財富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
長量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
建設(shè)銀行 95533 www.ccb.com
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
大連網(wǎng)金 4000899100 www.yibaijin.com
長江證券 95579 www.95579.com
華夏銀行 95577 www.hxb.com.cn
東海證券 95531 www.longone.com.cn
挖財基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
天相投資顧問 010-66045678 www.txsec.com
廣發(fā)華福證券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
東莞銀行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
第一創(chuàng)業(yè)證券 95358 www.firstcapital.com.cn
好買基金 400-700-9665 www.howbuy.com
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
騰安基金 95017(撥通后轉(zhuǎn)1再轉(zhuǎn)8) www.txfund.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
新浪倉石 010-62675369 www.xincai.com
度小滿 95505 www.baiying.com
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
中山證券 95329 www.zszq.com
華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
中正達廣 400-6767-523 www.zzwealth.cn
中天證券 024-95346 www.iztzq.com
光大證券 95525 www.ebscn.com
百信銀行 4008180100 www.aibank.com
天津銀行 4006-960296 www.tccb.com.cn/
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
中民財富 400-876-5716 www.cmiwm.com
萬家財富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
世紀證券 4008323000 www.csco.com.cn
太平洋證券 95397 www.tpyzq.com
錢景財富 400-893-6885 www.qianjing.com
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

行業(yè)分布

行業(yè)類別 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
采礦業(yè) 39,846,991.50 2.14%
金融業(yè) 38,497,264.00 2.06%
制造業(yè) 29,288,062.00 1.57%
電力、熱力、燃氣及水生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 15,018,128.00 0.80%
信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 9,008,500.00 0.48%
建筑業(yè) 5,493,726.00 0.29%

十大股票

股票代碼 股票名稱 持股數(shù)量(股) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
601166 興業(yè)銀行 885,000.00 15,593,700.00 0.84%
600795 國電電力 2,507,200.00 15,018,128.00 0.80%
601088 中國神華 266,400.00 11,820,168.00 0.63%
002532 天山鋁業(yè) 1,422,200.00 11,534,042.00 0.62%
601918 新集能源 1,077,422.00 10,504,864.50 0.56%
000933 神火股份 494,900.00 10,011,827.00 0.54%
601009 南京銀行 942,200.00 9,789,458.00 0.52%
600941 中國移動 83,800.00 9,008,500.00 0.48%
601398 工商銀行 1,317,800.00 7,511,460.00 0.40%
601001 晉控煤業(yè) 417,100.00 6,890,492.00 0.37%

五大債券

債券代碼 債券名稱 數(shù)量(張) 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
2121062 21北京農(nóng)商二級 1,000,000.00 105,367,825.14 5.65%
2128017 21中信銀行永續(xù)債 1,000,000.00 104,487,561.64 5.60%
115955 23興業(yè)C1 800,000.00 83,595,989.04 4.48%
152228 19廣控01 700,000.00 72,382,861.37 3.88%
240475 24航租01 600,000.00 61,739,868.49 3.31%

*以上數(shù)據(jù)來源：中信保誠三得益?zhèn)妥C券投資基金 2024年第2季度報告