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中信保誠(chéng)貨幣市場(chǎng)證券投資基金

基金代碼：550011

萬(wàn)份收益（元）[ 08-17 ]

0.4387

七日年化收益率[ 08-17 ]

1.773%

風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：

產(chǎn)品類(lèi)型： 現(xiàn)金管理

成立日期：2011-03-23

產(chǎn)品資料概要更新

最小申購(gòu)金額 （含） :1元

  • 最小申購(gòu)金額 （含）
  • 最小贖回份額 （含）

推薦購(gòu)買(mǎi)渠道（點(diǎn)選后可掃碼）：

天天基金
螞蟻基金

  • 席行懿 女士

    固定收益部副總監(jiān)/基金經(jīng)理

    工商管理碩士。曾任職于德勤華永會(huì)計(jì)師事務(wù)所，擔(dān)任高級(jí)審計(jì)師。2009年11月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，歷任基金會(huì)計(jì)經(jīng)理、交易員、固定收益研究員?，F(xiàn)任固定收益部副總監(jiān)、中信保誠(chéng)貨幣市場(chǎng)證券投資基金、中信保誠(chéng)薪金寶貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)景華債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)智惠金貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)60天持有期債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。

  • 臧淑玲 女士

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任畢馬威華振會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)助理經(jīng)理。2012年1月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，歷任財(cái)務(wù)經(jīng)理、高級(jí)交易員、研究員?，F(xiàn)任中信保誠(chéng)薪金寶貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)智惠金貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)貨幣市場(chǎng)證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉裕五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

  • 顧飛辰 女士

    基金經(jīng)理

    曾擔(dān)任第一創(chuàng)業(yè)摩根大通證券有限責(zé)任公司投資銀行部分析員、澳門(mén)國(guó)際銀行資金部債券投資處高級(jí)主任、民生銀行上海分行金融市場(chǎng)部分析員、華泰柏瑞基金管理有限公司交易部交易總監(jiān)助理、上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司交易管理部副總經(jīng)理（主持工作）。2023年8月加入中信保誠(chéng)基金管理有限公司，擔(dān)任債券投資經(jīng)理?，F(xiàn)任中信保誠(chéng)至泰中短債債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉裕五年定期開(kāi)放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)穩(wěn)達(dá)債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)嘉潤(rùn)66個(gè)月定期開(kāi)放債券型證券投資基金、中信保誠(chéng)貨幣市場(chǎng)證券投資基金、中信保誠(chéng)薪金寶貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)智惠金貨幣市場(chǎng)基金、中信保誠(chéng)60天持有期債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

歷史凈值

凈值日期

直銷(xiāo)渠道

銷(xiāo)售渠道 客服電話 購(gòu)買(mǎi)入口

代銷(xiāo)渠道

銷(xiāo)售渠道 客服電話 購(gòu)買(mǎi)入口
國(guó)信證券 95536 www.guosen.com.cn
好買(mǎi)基金 400-700-9665 www.howbuy.com
天津銀行 4006-960296 www.tccb.com.cn/
格上基金 400-066-8586 www.igesafe.com
中歐財(cái)富 400-100-2666 https://wap.qiangungun.com/
北京創(chuàng)金啟富 400-626-2818 www.5irich.com
匯付金融 400-820-2819 www.hotjijin.com
和訊信息 400-920-0022 www.licaike.com
太平洋證券 95397 www.tpyzq.com
民生銀行 95568 www.cmbc.com.cn
新蘭德 400-166-1188 8.jrj.com.cn/
錢(qián)景財(cái)富 400-893-6885 www.qianjing.com
匯成基金 400-068-1176 www.fundzone.cn
乾道金融 400-088-8080 www.qiandaojr.com
萬(wàn)聯(lián)證券 95322 www.wlzq.cn
凱石基金 400-643-3389 www.vstonewealth.com
基煜基金 021-65370077 www.jiyufund.com.cn
宏源西部證券 400-889-5523 www.swhysc.com
世紀(jì)證券 4008323000 www.csco.com.cn
平安銀行 95511 https://bank.pingan.com/
中信期貨 400-990-8826 www.citicsf.com
平安證券 95511-8 www.stock.pingan.com
國(guó)金證券 95310 www.gjzq.com.cn
中證金牛 4008909998 www.jnlc.com
中信銀行 95558 www.citicbank.com
天風(fēng)證券 95391 https://www.tfzq.com/
中信建投證券 4008888108 www.csc108.com/
招商銀行 95555 www.cmbchina.com
中信證券華南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
廣發(fā)證券 95575 www.gf.com.cn
興業(yè)銀行 95561 www.cib.com.cn
中信山東證券 95548 sd.citics.com
一路財(cái)富 400-001-1566 www.yilucaifu.com
嘉實(shí)財(cái)富 400-021-8850 www.harvestwm.cn
銀河證券 4008-888-888 www.chinastock.com.cn
長(zhǎng)量基金 400-820-2899 www.erichfund.com
云灣投資 400-820-1515 www.zhengtongfunds.com
中正達(dá)廣 400-6767-523 www.zzwealth.cn
安信證券 95517 www.essence.com.cn
通華財(cái)富 400-66-95156 www.tonghuafund.com
建設(shè)銀行 95533 www.ccb.com
廈門(mén)鑫鼎盛 400-918-0808 www.xds.com.cn
光大證券 95525 www.ebscn.com
中金財(cái)富證券 95532 www.china-invs.cn
招商證券 95565 www.newone.com.cn
天天基金 400-1818-188 www.1234567.com.cn
華泰證券 95597 www.htsc.com.cn
申萬(wàn)宏源證券 95523 www.swhysc.com
信達(dá)證券 400-800-8899 www.cindasc.com
廣源達(dá)信 400-623-6060 www.niuniufund.com
中民財(cái)富 400-876-5716 www.cmiwm.com
陸基金 400-821-9031 www.lufunds.com
蛋卷基金 400-061-8518 danjuanapp.com/
東方證券 95503 www.dfzq.com.cn
農(nóng)業(yè)銀行 95599 www.95599.cn
上海利得 400-921-7755 www.leadbank.com.cn
盈米基金 020-89629066 www.yingmi.cn
百信銀行 4008180100 www.aibank.com
螞蟻基金 4000-766-123 www.fund123.cn
肯特瑞財(cái)富 個(gè)人業(yè)務(wù)：95118，企業(yè)業(yè)務(wù)：4000888816 jr.jd.com
挖財(cái)基金 021-50810687 www.wacaijijin.com
天相投資顧問(wèn) 010-66045678 www.txsec.com
東莞銀行 0769-96228 www.dongguanbank.cn
華寶證券 400-820-9898 https://www.cnhbstock.com/
虹點(diǎn)基金 400-618-0707 www.hongdianfund.com/
國(guó)泰君安證券 95521 www.gtja.com
東方財(cái)富證券 400-88111-77 www.xzsec.com
濟(jì)安財(cái)富 400-673-7010 www.jianfortune.com/
金斧子基金 400-930-0660 www.jfzinv.com
大連網(wǎng)金 4000899100 www.yibaijin.com
同花順 4008-773-772 www.5ifund.com
和耕傳承 4000-555-671 www.hgccpb.com
寧波銀行 96528 www.nbcb.com.cn
長(zhǎng)江證券 95579 www.95579.com
華夏銀行 95577 www.hxb.com.cn
長(zhǎng)城證券 400-6666-888 www.cgws.com
匯林保大 025-66046166 www.huilinbd.com
中泰證券 95538 www.zts.com.cn
泰信財(cái)富 400-00408821 www.taixincf.com
中信證券 95548 www.cs.ecitic.com
萬(wàn)得基金 400-821-0203
中天證券 024-95346 www.iztzq.com
東海證券 95531 www.longone.com.cn
蘇寧基金 95177 www.snjijin.com
紅塔證券 4008718880 www.hongtastock.com
奕豐基金 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
諾亞正行 400-821-5399 www.noah-fund.com/
大智慧 021-20292031 8.gw.com.cn
廣發(fā)華福證券 0591-96326 www.hfzq.com.cn
海通證券 95553 www.htsec.com
眾祿基金 4006-788-887 www.zlfund.cn
中國(guó)人壽 95519 www.chinalife.com.cn/chinalife/index/
第一創(chuàng)業(yè)證券 95358 www.firstcapital.com.cn
上海尚善 400-998-7172 www.998fund.com
中山證券 95329 www.zszq.com
民商基金 (021)5020 6002 www.msftec.com
郵儲(chǔ)銀行 95580 www.psbc.com
交通銀行 95559 www.bankcomm.com
攀贏金融 021—68889082 www.pytz.cn
中國(guó)銀行 95566 www.boc.cn
中植基金 010-56642602 htmz.lhygcn.com
聯(lián)泰基金 400-118-1188 www.66liantai.com
眾惠基金 400-8391818 www.hyzhfund.com
萬(wàn)家財(cái)富 010-59013895 www.wanjiawealth.com
新浪倉(cāng)石 010-62675369 www.xincai.com
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基金分紅

資產(chǎn)組合

債券組合

其他組合

五大債券

債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量(張) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)的比例(%)
112416109 24上海銀行CD109 5,000,000.00 499,553,314.09 5.05%
012481069 24電網(wǎng)SCP011 2,000,000.00 201,022,418.12 2.03%
112416116 24上海銀行CD116 2,000,000.00 199,745,239.43 2.02%
190409 19農(nóng)發(fā)09 1,700,000.00 175,128,212.38 1.77%
012481798 24滬電力SCP012 1,700,000.00 170,089,846.40 1.72%

*以上數(shù)據(jù)來(lái)源：中信保誠(chéng)貨幣市場(chǎng)證券投資基金 2024年第2季度報(bào)告